成長株の見つけ方はヒストリカル分析をするだけ
成長株とは、業績が良く、さらなる成長が見込める株式のことを言います。具体的には、直近ＩＰＯと言われるような銘柄と考えていいでしょう。
成長株と呼ばれる企業は、売上高や利益などが右肩上がりとはなっていなくても、今後大きく成長していくと考えられ、株価が大きく上昇することがあります。
この上昇を狙うのが成長株投資です。成長株は、ＡＩなどの最先端技術企業やトレンド系の企業が多いのが特徴です。
なので、成長株は短期間で2～3倍という上昇演じることはよくあることです。たまにですが、10倍以上になる大上昇を演じる成長株も登場します。
大きく成長した2016年のマザーズ銘柄を分析する
おすすめの成長株や成長株の見つけ方、スクリーニング法について解説する前に、マザーズ市場について解説します。
なぜなら、成長株の多くはマザーズ市場から登場しているからです。
東証マザーズ市場は、今後の拡大・成長が期待される新興企業が中心の株式市場です。
東証一部上場銘柄とは違い、マザーズ銘柄は株価が大きく変動する傾向があります。数カ月程度の短期間で株価が２～３倍になることも珍しくなく、中にはテンバガー(Ten Bagger)と呼ばれる株価が十倍以上に値上がりする銘柄も登場します。
このマザーズ銘柄特有の大きな値動きを上手く利用すれば、効率的に大きな利益を実現することが可能です。
特に投資資金の少ない個人投資家にとっては、マザーズ銘柄は極めて魅力的な投資対象と言えます。
本記事では、２０１６年のマザーズ市場をしっかりと分析し、大きく株価が上昇した成長株と上昇時の値動きを紹介します。過去の値動きを知っておくことは、次の成長株を見つけるのに非常に有効ですから。
２０１６年のマザーズ指数を分析する
２０１６年の株式相場は、波乱の多い一年でした。年始からは、チャイナショックと呼ばれる中国市場での暴落に端を発し、世界の株式市場で暴落が起こりました。
日経平均は、大発会から６営業日連続で下落し、これは東京市場における大発会からの最長続落記録となっています。
２０１６年のマザーズ指数のチャートを見ると、マザーズ市場も、世界的なリスクオフの影響を受け、年始から大きく下落していることが分かります。２０１５年大納会の終値から暴落が終わる2月12日の安値まで、下落幅は日経平均が２２％、マザーズ指数は２５％となっています。
ところが、マザーズ市場は、2月12日にマザーズ指数が安値664.92ポイントを付けた直後から、突然上昇トレンドに転換します。
4月21日までの約２か月間、バブルの様相を帯びた強い上昇トレンドが発生し、マザーズ指数は、2月１２日の安値から４月２１日の高値まで、約85%上昇しました。
この期間が2016年のマザーズ市場で最も良好なトレード環境となりました。マザーズ銘柄の半数弱にあたるおよそ１００銘柄が、２月上旬に付けた安値から直近の高値まで２倍以上に値を上げています。
春から夏にかけては、６月２３日に予定されていたイギリスのEU離脱国民投票が懸念材料となり、世界の株式市場は再び弱気になります。
その流れを受けて、マザーズ市場も、６月に入ってから大きく下落しました。マザーズ指数は、英国EU離脱ショックにより６月２４日には安値827.77ポイントをつけ、４月２１日の高値から約３３％の大きな下落を記録しています。
バブル的上昇の後だったため、この下落は、年初の下落よりも大きな値幅となっています。
イギリスの国民投票の影響で大きき下落した後、マザーズ市場は一旦反発するものの、今度は１１月８日のアメリカ大統領選挙を控え、膠着状態に陥ります。
アメリカ大統領選挙を目前に控えた１０月下旬からは再び軟調になり、大統領選開票日１１月９日にマザーズ指数は安値798.86ポイントを付けます。下
落を始めた１０月２１日の高値967.15ポイントからは約17％値を下げています。
マザーズ市場は年の半ば長らく方向感のない相場が続きましたが、アメリカ大統領選を境に相場環境が改善します。
大統領選挙の開票日１１月９日こそ大きく値を下げましたが、翌日から急反発していわゆる「トランプ相場」に突入します。
ただし、年末の相場は、東証一部の主要銘柄が大きな上昇を見せる一方で、マザーズ市場は、底堅くなるものの、もみ合い傾向の強い相場環境が続きました。
結果的には、マザーズ市場にとって２０１６年の年末は、２０１７年年初から始まる大きな上昇トレンドに向けての仕込み期間という位置づけになりました。
２０１６年に急騰した成長株を分析する
２０１６年に急騰したマザーズ銘柄を時系列で紹介します。
繰り返しますが、過去のチャートを振り返ることもチャート分析です。この過去のチャート分析（ヒストリカル分析）をしっかりと身に付けないと、次なる成長株に乗ることが出来ませんから。なので、成長株の値動き、チャートをしっかりと記憶してくださいね。
まず、チャイナショックが終息した2月以降、マザーズ市場はバブル的上昇相場となり、この時期には多くのマザーズ銘柄が２倍以上に上昇しました。
特に、ゲームアプリやAI技術関連の銘柄が、大きな上昇率を記録し、相場を牽引しました。
成長株銘柄 ６１７６ ブランジスタ
２０１６年のマザーズ市場で最大の上昇率を記録したのが6176ブランジスタです。
ブランジスタは電子雑誌サービスを中心に行っている会社ですが、秋元康プロデュースのスマホゲーム「神の手」のサービス開始が材料となって急騰しました。
2月12日に安値1130円を付けた後、押し目を作ることなく、5月16日に高値15850円を付けるまで上昇を続けます。結局、３カ月という短い期間で約１３倍に値を上げ、テンバガーになりました。
成長株銘柄 ３６２４ アクセルマーク
この銘柄も、ゲームアプリ関連銘柄で、新作ゲームが話題となって株価が上昇しました。
チャイナショックが終息した2月12日に安値５８６円をつけた後、じりじりと上昇してゆきます。４月２０日に材料が出て、そこからバブル的な急騰が起こります。4月28日には高値４７１０円をつけ、株価は約７倍まで上昇しています。
成長株銘柄 ３７９３ ドリコム
同じくゲームアプリ関連銘柄である3793ドリコムは、ブランジスタやアクセルマークのような派手な急騰とは違い、じりじりと長い時間をかけて上昇してゆきました。
２月１５日に安値３９２円をつけてから９月１３日に高値１６４９円をつけるまで、７カ月間にわたって上昇トレンドが続き、この間に株価は約３倍まで上昇しています。
ドリコムの場合、株価サイクルの面では、２０１４年の初めから約２年間にわたる長期下降トレンドを経て、月足レベルでのトレンド転換となりました。
それが、この安定した上昇トレンド発生の一つの要因であったと考えられます。業績面では、同社が打ち出したIPゲーム戦略が市場で評価されたことが株価上昇の要因となりました。
夏場に入ってマザーズ市場全体はもみ合いとなりましたが、８月頃から個別の材料によって上昇トレンドに入る銘柄が現れています。夏以降に大きく上昇した銘柄として、6172メタップスや6079エナリスなどが挙げられます。
成長株銘柄 ６１７２ メタップス
メタップスはAI関連の銘柄で、９月７日に大手ガス事業者「日本瓦斯」との資本業務提携を発表し、それが材料となって上昇を開始しました。
その後、１０月１７日発表の決算発表がポジティブサプライズとなって上昇に拍車をかけました。結局、メタップスは、７月２９日につけた安値９０３円から、翌年１月５日に高値4485円をつけるまで上昇を続け、この間に株価は約４倍になっています。
成長株銘柄 ６０７９ エナリス
エナリスは、新電力事業者支援サービスなど電力関連サービスを行っている企業です。
８月１０のKDDIとの資本・業務提携発表を材料に急騰しました。７月２９日につけた安値２８９円から９月２６日の高値１３９８円まで、株価は約4倍にまで上昇しています。
年末のマザーズ市場は、トランプ相場が始まった影響で底堅くはなったものの、春のような強い上昇トレンドは発生せず、もみ合い傾向の強い相場となりました。
このような相場環境のなか、個別の材料で急騰した銘柄として、3689イグニスや6084オウチーノなどがあります。
成長株銘柄 ３６８９ イグニス
イグニスは、ゲームアプリ関連銘柄です。
この銘柄は、６月から約３カ月間、下降トレンドに入っていましたが、９月２０日に安値２０５８円をつけた後、じりじりと上昇を始めました。
その後、１１月4日に発表した業績の上方修正がサプライズとなり急騰しました。9月20日の安値２０５８円から12月15日の高値１２６８０円まで、株価は5倍に上昇しています。
成長株銘柄 ６０８４ オウチーノ
オウチーノは、住宅情報サイトの運営を行っている企業です。
１０月２８日にクックパッド前社長の穐田誉輝氏が同社の発行済株式の過半数を取得すると発表したことが材料となって急騰が始まりました。
発表の直後5営業日で、株価は約3倍に上昇しています。その後も、翌年３月３日に高値５３７０円をつけるまで上昇トレンドが続き、その間に株価は約6倍に上昇しました。
結果的にみると、２０１６年の１２月は、多くのマザーズ銘柄にとって、翌年の年初から始まる大きな上昇トレンドに向けての絶好の仕込み期間になりました。
年末から翌年前半にかけて大きな上昇トレンドを発生させた代表的な銘柄が2121ミクシィです。
成長株銘柄 ２１２１ ミクシィ
ミクシィは、アメリカ大統領選があった１１月９日に安値３４２５円をつけた後、翌年６月７日に高値7270円を付けるまで、７カ月間にわたって上昇を続けました。その間に、株価は約2倍になっています
ちなみに、2017年のマザーズ銘柄の分析はこちらから。
まとめ
2016年のマザーズ銘柄を分析する、如何でしたでしょうか？
２０１６年はチャイナショックに始まり、イギリス国民投票、アメリカ大統領選挙という大きなイベントが重なったこともあり、マザーズ市場は大きな下落と上昇を経験した一年となりました。
２０１６年のマザーズ市場の動きで特に注目すべき現象は、直前の暴落が大きな上昇トレンドのトリガーになっていることです。
春には、チャイナショックによる暴落終息から一転、バブル的な上昇トレンドが発生しました。
また、年末には、トランプショックによる急落後から、翌年年初の上昇トレンドに向けての初動が始まっています。
ここから得られる教訓は、外部環境が悪化し市場全体が暴落している時期にこそ、集中して相場を観察しておかなければならないということです。
マザーズ銘柄で大きな値幅を狙うには、暴落の終息を見極め、株価の安い時期に仕込んでおくことが大きなポイントになると考えられます。
一年を通してみると、年の半ばが長いもみ合い期間となったため、マザーズ市場が良好な相場環境にあった時期は極めて限定的でした。
しかし、２月１２日から始まった上昇トレンドはバブル的な上昇となり、２～３カ月の間に株価が２倍以上になった銘柄が数多く現れました。
特にゲームアプリ関連の銘柄は大きな上昇率を記録しました。
したがって、２月から３月にかけて上昇初期の段階でしっかりとリスクを取っていれば、年間で大きな利益を出すことは十分に可能であったと考えられます。
もちろん、リスクを大きく減少させるにはエントリーのタイミングが重要です。そんなエントリーのタイミングをとるために重要なのが、移動平均線です。
移動平均線ってかなり使えるツールですので、ぜひ読み込んでください。
では、成長株で爆発的利益が転がり込むように！！
