ＲＣＩでエントリータイミングを見極める

ＲＣＩとは、「Rank Correlation Index」の略で、「順位相関指数」と呼ばれています。これは、株価と日付に順位をつけ、その順位の相関の度合いから、株価の反転するタイミングを捉える指標です。

ここでいう相関とは、互いに影響し合っている状態のことをいいます。一組の対になった数値が同じ方向へ向かっている度合いが大きいほど、相関は強いことになります。

反対に、一組の対になった数値が反対の方向へ向かっている度合いが大きいほど、反対方向への相関が強いことになります。これを逆相関といいます。

ＲＣＩで押し目買いと戻り売りのタイミングを捉えよう

少し難しくなりましたが、簡単に言うと、株価と日付の相関関係を利用し、押し目買いと戻り売りのタイミングを捉えようとする指標です。このＲＣＩは移動平均線と一緒に使うことで、値動きがより正確に読めるようになります。

ＲＣＩは、株価と日数を重視しているため、計算日数を各銘柄のトレンドに合わせることにより、効果的に利用できます。もちろん、ＲＣＩは万能指標ではないので、読み切れないところは他の指標でカバーすれば問題ないです。

実践で使っているうちにわかりますが、ＲＣＩは単独でもかなり使える指標です。細かく解説すればきりがないのですが、まずはシンプルな使い方をマスターしましょう。

ＲＣＩの実践的利用法

６３０５日立建機の日足チャートを見てみましょう。チャート下段がＲＣＩです。ＲＣＩは２つの線がありますが、大きく波を打っているのが短期線（９日）、緩やかな線が長期線（２７日）です。

一般的に、長期線が０％より下の範囲で推移している場合には下降トレンド、０％より上の範囲で推移している場合には上昇トレンドと解釈します。

長期線が０％ラインを下から上に、もしくは上から下に抜けてきたらところがトレンド転換を示唆するポイントだということです。これが最も重要です。そして、短期線、長期線が指し示す方向が株価の向かう方向と解釈します。

では、具体的に見ていきましょう。

まずは、「１」からです。長期線が０％ラインを下から上に抜けてきました。これは、トレンド転換の可能性を示唆しています。上段の２５日移動平均線を見てみると、傾きが水平からじわじわと上向きに転じようとしています。つまり、トレンド転換の可能性を表しています。

その後は見ての通り、きれいに上昇トレンドが発生しています。この後、長期線は４月上旬まで高値圏で水平の軌跡を描いています。これは、力強い上昇トレンドを意味しています。

ＲＣＩで押し目のタイミングを見極める

次は、「２」と「３」を見てみましょう。長期線は８０％以上の水準で水平に推移しています。これは上昇トレンドであることを表しています。

短期線はマイナス６０％のところまで下落して、切り返しています。この部分の日足チャートを見ると、２５日移動平均線までの調整を演じています。つまり、絶好の押し目を作っていることがわかります。

ＲＣＩの短期線をエントリーのタイミングとして使うならば、短期線が下落からくいっと上昇に切り返したところです。もちろん、この時に２５日移動平均線のサポートを確認できれば、安心してエントリーできます。

さらに、「４」を見てみましょう。今度は、長期線が０％ラインを上から下に抜けてきました。これは、トレンド転換の可能性を示唆しています。上段の２５日移動平均線を見てみると、傾きが水平になっています。

トレンド転換する可能性はありますが、現時点ではちょっと微妙です。移動平均線などの動きを見ながら、エントリーチャンスを待ちたいところです。

ＲＣＩで絶好の戻り局面を見極める

最後に、「５」を見てみましょう。短期線が大きく上昇して、がっくりと下落に転じてきたところです。しかも、長期線はマイナス圏半ばで推移しています。下降トレンドが発生しているのであれば、戻し局面と考えられ、売りを仕掛ける局面です。

日足チャートを確認すると、２５日移動平均線近辺からの下落で、５日移動平均線は『がっくりチャート』になっています。

しかも、２５日移動平均線はじわじわと下向きに転じて、トレンド転換を示唆しています。絶好のエントリーチャンスです。そして、翌日から本格的な下降トレンドが発生しています。

実践では、「４」、「５」のポイントで相場の状態を読み、さらに５日移動平均線と２５日移動平均線とで上手くタイミングを取り、トレンド転換の初動でエントリーしたいものです。

次は４１８３三井化学の日足チャートを見てください。

先ほどの６３０５日立建機の上昇トレンドとは異なり、下降トレンドになっています。

では、順番にポイントとなる所を見ていきましょう。

ますは、「１」からです。ＲＣＩの長期線が０％ラインを上から下に突き抜けてきました。トレンド転換の可能性がある局面です。日足チャートを見てみると、２５日移動平均線の傾きは水平なので、ここからトレンドが出るかどうかという局面です。

ただ、５日移動平均線が『がっくりチャート』なれば、売りエントリーしてもよいでしょう。もし、再度５日移動平均線、２５日移動平均線をブレイクアップしてきたら、ロスカットすればいいだけですから。

ちなみに、この４１８３三井化学の場合は、ここから下降トレンドが発生しました。

次は、「２」と「３」を見てみましょう。長期線はマイナス８０％ラインよりも下で水平に推移しています。これは強い下降トレンドを表しています。「２」と「３」では、短期線はプラス６０％のところまで上昇して、反落しています。

この部分の日足チャートを見ると、２５日移動平均線までは届いていないものの、反発局面となっています。

ＲＣＩの短期線をエントリーのタイミングとして使うならば、短期線が上昇からがっくりと下落に切り返したところです。もちろん、この時に２５日移動平均線がレジスタンスラインにとして機能していることが確認できれば、安心してエントリーできます。

今度は、「４」を見てみましょう。「２」、「３」と同じ様な局面です。しかも、２５日移動平均線近辺まで値を戻しています。しかし、「４」においては、長期線が上昇し始めています。これは、下降トレンドが弱くなってきていることを表しています。

しかも、５日移動平均線と２５日移動平均線の乖離が小さいので、ここから少しでも上昇を始めるとすぐにゴールデンクロスとなります。「４」近辺で、新規売りを仕掛けたとしても、ちょっと気をつける局面です。

さらに、「５」を見てみましょう。長期線が０％ラインを超えてきたので、トレンド転換の可能性が高くなってきました。

「４」近辺で売りエントリーしているのなら、ロスカットを考える局面です。５日移動平均線が「くいっとチャート」になった時に、機械的にロスカットです。また、ロスカットと同時に、新規で買いエントリーすることも可能です。

結局、「５」でトレンド転換を期待するも上昇が続かず、２５日移動平均線も水平のまま、小幅な値動きになってしまっています。

「６」では、ＲＣＩの短期線、長期線とも８０％を超える高値圏からの下落となっています。しかも、ローソク足は２５日移動平均線を割り込んできました。このタイミングで売りエントリーするのもとても面白いです。

最後に、「７」を見てみましょう。「７」でトレンド転換のサインが点灯していますが、２５日移動平均線を見ると、すでにトレンド転換しています。新たに売りエントリーしもいい局面です。仕掛けたら、あとは買い戻しのタイミングまで引っ張ってみましょう。

まとめ

RCIと移動平均線を融合し売買のタイミングを見極める、如何でしたでしょうか？

ＲＣＩは移動平均線とうまく融合させると、絶好のタイミングでエントリーできます。エントリーが上手くできれば、損小利大のトレードシナリオが実行できます。

明日からぜひ、そんなタイミングをＲＣＩを使って見つけてください。ということで、明日もスマートトレードを。