RSIの勝てる使い方を知ろう

ＲＳＩ（相対力指数）は、Ｊ・ウエルス・ワイルダー・ジュニアという人によって開発された指標です。ＲＳＩは『Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｅｘ』の略で、『異なる２つのものを対比した指標』という意味です。

ＲＳＩは、計算期間内の株価の変動幅に対して、上昇幅（前日比プラスの日の合計）が占める割合を表す指標です。

言い換えると、ＲＳＩは計算期間内において、前日比プラスの日の値幅が大きくなると高くなり、前日比プラスの日の値幅が小さくなると低くなります。

シンプルなＲＳＩを使いこなす

ＲＳＩは、０～１００％の範囲で表示される指標で、下降トレンド中は、５０％以下で推移することが多く、反対に上昇トレンド中は、５０％以上で推移することが多いです。

したがって、まずは５０％のところにラインを引いてみるだけで、今現在、その銘柄が上昇トレンドなのか、それとも下降トレンドなのか、というマクロ的な視点に立ったトレンドを確認できます。

さらに、ＲＳＩがどちらを向いているのか、その方向を確認します。つまり、ＲＳＩが上向きなら株価は上に、下向きなら株価は下に向かうことを指し示しています。

RSIの実践的な使い方

８００２丸紅の日足チャートです。下段のチャートがＲＳＩです。

５０％ラインに水平のラインを引いています。５０％ラインより上は上昇トレンド、５０％ラインより下は下降トレンドと考えます。

パッと見ると、ＲＳＩだけでエントリーのタイミングをとるには、ちょっと難しそうに見えます。

ここは単純に考えてみましょう。

５０％ラインがトレンドの分岐点と考えると、上昇トレンド中の押し目は、５０％近辺まで落ちてきた所です。反対に、下降トレンド中の戻し局面なら、５０％ラインまで上げてきた所です。

そして、最も注目すべきは、５０％ラインを下から上に抜けた時、もしくは上から下に抜けた時です。つまり、トレンド転換の可能性がある時です。

ＲＳＩのサインで注目すべきところに番号を振っています。順番に見ていきましょう。

まずは、「１」、「２」からです。５０％ラインまで落ちてきましたので、値動きとして押し目を作っているという状況だと考えられます。

上段の日足チャートを見てみると、「１」では２５日移動平均線までの調整とはなっていませんが、「２」では２５日移動平均線がサポートラインとなって押し目を作っています。

移動平均分析でも解説しますが、２５日移動平均線は絶好のエントリーポイントですので、思い切って買いエントリーするのも手です。

「３」はトレンド転換が期待できる絶好のポイントです。上段の日足チャートを見ると、数日後に５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロスとなり、トレンド転換のタイミングとなっています。

ドンピシャのタイミングとはなっていませんが、これくらいのズレはよくあることです。重要なのは、ＲＳＩからトレンド転換の可能性を読み取ることです。

「４」は下降トレンドに転換後に戻してきた局面です。５０％ラインをブレイクアップしていますが、日足チャートを見ると、２５日移動平均線にも届かない状態の反発をしているだけです。特に参考になる局面ではありません。

「５」を見てみましょう。ＲＳＩは５０％ラインを超えてきました。ただ、日足チャートではもみ合っています。ただ、よく見ると５日移動平均線と２５日移動平均線がゴールデンクロスをする可能性がある局面とも読めます。

「３」と同様、ドンピシャのタイミングになりません。従いまして、日足チャートをチェックしながら、トレンド転換の可能性がありそうなら、エントリーの準備をしましょう。

「６」と「７」を見てみましょう。「６」では５０％ラインを上から下に、「７」では５０％ラインを下から上に抜けています。

ＲＳＩ理論からすると、「６」と「７」はトレンド転換の可能性があるポイントですが、日足チャートを見ると、２５日移動平均線は水平となり、もみ合い局面となっています。

また、「６」と「７」近辺の値動きを見てみると、２５日移動平均線を跨いでゆらゆらと株価が揺れています。典型的なもみ合い局面です。こういう局面ではＲＳＩは使えません。

最後に「８」ですが、「３」と同じパターンです。

上段の日足チャートを見ると、５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロス直前です。トレンド転換が期待できる絶好のポイントです。

RSIと日足チャートと融合させる

一般的なＲＳＩ分析では、単純に８０％になったら「買われすぎ」なので売り、２０％になったら「売られすぎ」なので買い、という解説をしていることが多いです。

確かにその通りに機能することもあるのですが、これで勝ち続けられるのであれば、苦労はしません。先ほどの８００２丸紅のチャートで確認して見てください。勝てる所もありますが、負ける所もあります。

また、「ＲＳＩはダマシが多いのであまり使えません」って書いてあるものもあります。確かに、ＲＳＩだけを見ているとダマシと言われる局面がありますが、日足チャートや他のテクニカル指標と一緒に使えば十分使えます。

ＲＳＩはシンプルな指標なだけに、使い方には少し工夫が要ります。これが、腕の見せ所です。つまり、ＲＳＩは単独で使うようなことをせず、日足チャート及び他のテクニカル指標と合わせて使いましょう、ってことです。

まとめ

RSIの勝てる使い方、如何でしたでしょうか？

多く存在するテクニカル指標の中でも、たった1本のラインで相場を表してくれるのがＲＳＩというテクニカル指標です。

しかし、それだけに読み解く側の技量が問われるのも事実です。シンプルということは奥が深いのです。

シンプルな素材と塩、胡椒で料理をすれば、料理人としての腕が明確になります。これと同じです。

下手糞な料理人が作ると美味しくないどころか、いろんな調味料を混ぜて、ややこしい味になります。相場でこのようなことをすると、勝てる訳がありませんね。

というわけで、このシンプルな指標を読み解く努力をしたいものです。明日もスマートトレードを。